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  • Le Marketing Digital
    21/04/2017

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  • Formation GED et Bureau d'Ordre
    02/03/2017

    IBC Formation Organise une session de formation autour du théme Gestion éléctronique des documents chaque Jeudi.

     

     
Thèmes de Formation
GESTION » Gestion de la trésorerie

 Objectifs de la formation :

Approfondir et s'exercer  sur les techniques de la gestion de trésorerie :

- prévoir l'évolution du besoin de trésorerie et négocier les lignes de crédit ;
- sélectionner les financements et les placements ;
- prendre une décision de financement ;
- contrôler le coût de la rémunération bancaire ;
- créer une démarche de gestion quotidienne de la trésorerie ;
- gérer les risques de la trésorerie

Durée de la session de formation : 2 jours

1/ Organiser la gestion quotidienne de trésorerie

- Erreurs d'équilibrage, sur et sous-financement.
- Créer une procédure de gestion en dates de valeur.
- Mouvements aléatoires.
- Répartir les mouvements entre banques : banque pivot.
- Avantages de l'informatisation.
- Anticiper le risque de fraude.

2/ Gérer la trésorerie d'un groupe

- Choisir une technique de cash pooling.
- Répartition des tâches entre le trésorier groupe et les filiales.
- Négocier des conditions groupe, centralisation des positions de change.

3/ S'initier aux financements à MT et au risque de taux

- Crédit-bail, location financière, emprunt.
- Négocier les clauses d'un crédit à MT.

4/ Piloter la fonction trésorier

- Indicateurs de performance et de pilotage par rapport aux différentes missions du trésorier.
- Indicateurs de suivi du besoin en fonds de roulement .
- Définir un plan d'actions BFR.

 

 

 
 
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